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經濟部中小企業處，台北市。 75,505 個讚 · 1,076 人正在談論這個 · 1,172 個打卡次。瞭解．關心．服務．尊重願景 : 中小企業創業成長發展的園地組織定位 : 中小企業創業成長的後盾，迅速有效整合資源，提升競爭力

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【財務融資新知傳遞】中小企業活化財務管理有些中小企業🏭的老闆有頂尖的技術(製造)、有良好的通路或客戶(行銷)，對會計財務💹較不熟、對一堆專有名詞也不感興趣，但是對於錢💰，還是有感覺的!但是當看到報表有賺錢，而銀行戶頭卻沒錢、甚至要軋資金、跑三點半，就覺得非常納悶🤔，明明公司帳上有賺錢，銀行戶頭的錢為什麼會不見呢❓ 其實公司錢有分成2️⃣️種：
1️⃣️戶頭的錢：公司的現金、零用金及銀行存款(屬於資產負債表)。
… 更多2️⃣️帳上的錢：是帳上計算收入、成本、費用後，損益表上的淨利的"應計基礎"下，結餘剩下應該賺的錢(非"現金基礎")。但這個所賺的錢，可能大多還在帳上(資產負債表)的「應收票據、應收帳款」，但因為時間還沒到期，故無法轉變回來變成現金。所以公司必須時時掌握公司戶頭的錢(財務)及️帳上的錢(會計)，才不會為缺錢💰而煩惱。✌

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